چاپ

بازار آریا - به گزارش بنکر (Banker)، انتشار شاخص‌های کلان اقتصادی در این هفته می‌تواند مسیر حرکت بازار ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد.
در شرایط کنونی، قیمت بیت کوین (BTC) با حفظ موقعیت خود در بالای مرز 100,000 دلار، چشم‌انداز مثبتی را برای فعالان بازار ترسیم کرده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بازار در آستانه کریسمس قرار دارد و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با خوش‌بینی منتظر موج صعودی جدید و ثبت رکوردهای تازه قیمتی هستند.
شاخص‌های کلان اقتصادی ایالات متحده نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری روند بازار بیت کوین دارند.
در هفته پیش رو، تمام نگاه‌ها به سوی داده‌های اقتصادی مهمی است که می‌تواند مسیر حرکت قیمت‌ها را مشخص کند و فعالان بازار با دقت تمام، این شاخص‌ها را رصد خواهند کرد.
انتشار داده‌های شاخص مدیران خرید S&P در بخش خدمات و تولید آغاز هفته با انتشار داده‌های مهم شاخص مدیران خرید (PMI) در روز دوشنبه همراه خواهد بود.
این شاخص‌ها که بر اساس نظرسنجی ماهانه از مدیران کسب‌وکارها استخراج می‌شوند، آینه‌ای از وضعیت سلامت اقتصادی کشور هستند.
تحلیلگران و فعالان بازار از این داده‌ها به عنوان ابزاری قدرتمند برای پیش‌بینی روندهای آتی بازار و ارزیابی دقیق فضای کسب‌وکار بهره می‌برند.
شاخص مدیران خرید در بخش خدمات در ماه نوامبر رقم 56.1 را ثبت کرد، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش جزئی این شاخص به 55.3 در ماه دسامبر است.
در بخش تولید نیز، کارشناسان انتظار دارند این شاخص از 49.7 در نوامبر به 49.6 در دسامبر کاهش یابد.
نکته کلیدی تفسیر اعداد نکته کلیدی در تفسیر این اعداد آن است که شاخص بالاتر از 50 بیانگر رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است، در حالی که ارقام پایین‌تر از 50 نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌ها و انقباض اقتصادی به شمار می‌رود.
انتشار داده‌های مثبت از بخش‌های خدمات و تولید می‌تواند به تقویت فضای اعتماد در کل اقتصاد بینجامد.
این افزایش اعتماد احتمالاً تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به بازارهای پرریسک، به ویژه حوزه ارزهای دیجیتال را تقویت خواهد کرد.
با این وجود، اقتصاددانان با توجه به ابهامات موجود در چشم‌انداز کلان اقتصادی، همچنان رویکردی محتاطانه در پیش گرفته‌اند.
یکی از تحلیلگران سرشناس در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به وضعیت نامتعادل اقتصاد آمریکا، نکات مهمی را مطرح کرده است.
به گفته او، معکوس‌شدن منحنی بازده و پایین‌ماندن شاخص مدیران خرید ISM در بخش تولید از مرز 50 برای حدود یک سال، نشانه‌های هشداردهنده‌ای هستند.
این تحلیلگر با یادآوری سابقه تاریخی، اشاره می‌کند که معکوس‌شدن منحنی بازده توانسته هفت رکود اخیر را با دقت پیش‌بینی کند.
او همچنین خاطرنشان می‌سازد که پیش از بحران‌های بزرگی همچون سقوط ناشی از همه‌گیری کووید و بحران مالی 2008، شاخص مدیران خرید ISM در بخش تولید نیز زیر سطح 50 قرار داشته است.
داده‌های خرده‌فروشی داده‌های بخش خرده‌فروشی، دومین شاخص کلیدی اقتصادی است که در این هفته مورد توجه ویژه فعالان بازار ارزهای دیجیتال قرار خواهد گرفت.
در حالی که این شاخص در ماه اکتبر رشد 0.4 درصدی را ثبت کرد، تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در ماه نوامبر شاهد رشد قوی‌تر 0.6 درصدی خواهیم بود.
این داده‌های آماری، تصویری روشن از رفتار مصرف‌کنندگان و سطح اعتماد آن‌ها به شرایط اقتصادی را ترسیم خواهد کرد.
داده‌های قوی بخش خرده‌فروشی و افزایش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، نشانه‌ای امیدبخش از پویایی اقتصاد خواهد بود.
این رشد مثبت می‌تواند موجی از خوش‌بینی را در بازارهای مالی سنتی ایجاد کند و به تبع آن، تأثیر مثبتی بر فضای معاملات ارزهای دیجیتال بر جای گذارد.
تحلیلگر برجسته بازار، مارک کالن (Mark Cullen)، در اظهارنظری به رابطه مستقیم فروش و جهت‌گیری بازارها اشاره کرد.
به گفته او، رشد فروش به معنای حرکت صعودی بازارها خواهد بود، در حالی که ضعف در فروش، فعالان بازار را به سمت دوری از ریسک سوق می‌دهد.
تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو (FOMC) نقطه اوج رویدادهای اقتصادی این هفته، اعلام تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره در روز چهارشنبه است.
فعالان بازار ارزهای دیجیتال با حساسیت ویژه‌ای منتظر این تصمیم سرنوشت‌ساز هستند، زیرا هرگونه تغییر در نرخ بهره – چه افزایشی و چه کاهشی – می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر نوسانات بازار داشته باشد.
بر اساس داده‌های FedWatch از گروه CME، اکثریت فعالان بازار انتظار دارند فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه، نرخ بهره را به میزان 0.25 واحد درصد (25 واحد پایه) کاهش دهد.
در مقابل، تنها 6.6 درصد از معامله‌گران احتمال می‌دهند که این کاهش شدیدتر بوده و به 0.5 واحد درصد (50 واحد پایه) برسد.
تحلیلگران بر این باورند که فدرال رزرو در سال پیش رو، با دقت و احتیاط بیشتری درباره کاهش نرخ‌های بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
این رویکرد محتاطانه به ویژه از آن رو اهمیت دارد که روند کاهشی تورم به سمت هدف 2 درصدی با وقفه روبه‌رو شده است.
در چنین شرایطی، نگاه سرمایه‌گذاران به نمودار نقطه‌ای فدرال رزرو دوخته شده است تا از طریق بررسی پیش‌بینی‌های میانه نرخ بهره، هرگونه تغییر چشمگیر در سیاست‌های این نهاد را شناسایی کنند.
پس از پایان نشست کمیته بازار آزاد فدرال، رئیس فدرال رزرو در یک کنفرانس خبری به تشریح تصمیمات اتخاذ شده خواهد پرداخت.
این کنفرانس مطبوعاتی از اهمیت ویژه‌ای برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال برخوردار است و آن‌ها با دقت به اظهارات پاول گوش خواهند سپرد.
یکی از تحلیلگران شناخته شده در شبکه اجتماعی ایکس در تحلیلی دقیق به وضعیت بازارها پرداخته است.
به گفته او، فعالان بازار با حساسیت بالا در پی شناسایی نشانه‌هایی از افزایش سختگیری‌ها یا رویکرد انبساطی فدرال رزرو هستند.
این تحلیلگر تأکید می‌کند که هرگونه تصمیم غیرمنتظره می‌تواند موجب تحولات گسترده در بازارها شود.
این تأثیر به ویژه در بخش‌هایی که حساسیت بیشتری به تغییرات نرخ بهره دارند، چشمگیرتر خواهد بود.
انتشار داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ایالات متحده در هفته گذشته، دیدگاه تحلیلگران درباره کندتر شدن روند کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده را تقویت کرد.
نکته قابل توجه آن است که شاخص CPI روند صعودی به خود گرفته و شاخص CPI پایه (Core CPI) نیز کاهشی نداشته است.
همزمان، آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری به آرامی در حال افزایش است.
در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد فدرال رزرو مسیر کاهش تدریجی 0.25 واحد درصدی نرخ بهره را ادامه دهد.
این تصمیم احتمالاً بر این پیش‌فرض استوار است که شرایط فعلی موقتی بوده و در آینده نزدیک، شاهد روند نزولی هم در نرخ تورم و هم در نرخ بیکاری خواهیم بود.
داده‌های GDP سه‌ماهه سوم 2024 در روز پنجشنبه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) دومین بازنگری خود از داده‌های تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم سال را منتشر خواهد کرد.
این گزارش که در آستانه پایان سال منتشر می‌شود، تصویری روشن از وضعیت سلامت اقتصادی کشور ارائه خواهد داد.
تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت اقتصاد آمریکا شناخته می‌شود.
در حالی که رقم قبلی این شاخص 2.8 درصد بود، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در بازنگری جدید به 2.9 درصد افزایش یابد. ا
ین ارقام نشان می‌دهند که اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم 2024 با نرخ رشد سالانه 2.8 درصد روبه‌رو بوده است.
حال فعالان بازار منتظرند تا ببینند آیا این روند رو به رشد تداوم خواهد داشت یا خیر.
داده‌های تورم PCE در روز جمعه و در آخرین روز کاری هفته، داده‌های شاخص تورم هزینه مصرف شخصی (PCE) برای ماه نوامبر منتشر خواهد شد.
این شاخص که تمامی هزینه‌های خانوارهای آمریکایی در خرید کالاها و خدمات را دربرمی‌گیرد، معیاری جامع از الگوی مصرف در اقتصاد است.
هرگونه تغییر غیرمنتظره در PCE می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تصمیمات آتی این نهاد و به تبع آن، فضای کلی بازار داشته باشد.
نرخ سالانه تورم پایه PCE اکنون از مرز 3.5 درصد عبور کرده است و فعالان بازار با دقت منتظر انتشار داده‌های ماه نوامبر در پایان هفته هستند.
نکته قابل تأمل آن است که شاخص‌های تورم پایه PCE در بازه‌های زمانی یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه، همگی روندی صعودی به خود گرفته‌اند.
روند صعودی تورم در آمریکا همچنان ادامه دارد، به طوری که نرخ سالانه تورم Supercore PCE به رقم چشمگیر نزدیک به 5 درصد رسیده است.
همزمان، تورم پایه Supercore PCE نیز از مرز 3.5 درصد فراتر رفته و همچنان به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد.
مجموع این شاخص‌ها حاکی از آن است که مصرف‌کنندگان بار دیگر با فشار تورمی قابل توجه در بخش‌های مختلف اقتصاد روبه‌رو شده‌اند.
با توجه به همه رویدادهای مهم اقتصادی پیش رو، انتظار می‌رود این هفته با نوسانات قابل توجهی در بازارها همراه باشد.
منبع: عرفان بدری-ارز دیجیتال